Hoe te vullen een voorschot rapport

Alle medewerkers die geld ontvangen in verantwoording, moeten weten hoe correct invullen van een voorschot rapport. Daarom moet de accountant te helpen met het invullen van formulieren, in plaats van het doen alles zelf als werknemer.

Onkostennota persoonlijk samengesteld de werknemer in een enkel exemplaar. In te vullen onkostennota vorm aan beide zijden. Aan de voorzijde is het noodzakelijk om de naam van de onderneming, organisatie-afdeling, datum van voltooiing, naam, functie te schrijven, en aangeven met welk doel werden verkregen werden besteed, aan hem gegeven in verantwoording. Geeft het aantal originele documenten en lakens gehecht aan het rapport.

In tabelvorm deel aangeven dat ze de hoeveelheid ontvangen, reflecteren of overschrijdingen residu. Aan de achterzijde van de lijst in chronologische volgorde alle bewijsstukken waaruit de hoogte van de kosten. Het optellen van de totale hoeveelheid geld en is individueel ondertekend. Montage, bevestigt het origineel van alle documenten. Praktische plakken documenten op A4-papier en telde hen.

Als de begeleidende documenten waren meer dan strings om de opmars rapport toegepast sommige vormen van werkgroep verslag en boven op elkaar te doen de woorden "voortzetting van de onkostendeclaratie nummer ____ van ____ naam."

Accountant maakt aantekeningen op briefpapier met vermelding van de overeenkomstige rekeningen, bedragen en de details van contant geld orders, die uiteindelijk berekend met de werknemer.

Maak vervolgens een merk in de boekhouding van het inspectierapport, claimen bedrag, zet de datum. Tekenen accountant en chief accountant van de vennootschap, vervolgens aan de goedkeuring van het hoofd. Na de goedkeuring van onkostendeclaratie in de boekhoudkundige saldo van de betaalde aan de kas van contant orde geld worden uitgevoerd, en passeert de uitgegeven in de handen van de werknemer van de hoeveelheid rekening contant warrant of bijgeschreven op zijn rekening op de loonlijst project.

Werknemer kan een verklaring aanvragen af te trekken van zijn salaris de hoeveelheid van het residu te schrijven, of door het management, dat kan worden gedaan in het geval van niet binnen een maand terug te keren het geld na de valutadatum.

Het geld uit de kassa kunnen worden uitgegeven in het rapport alleen de werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten en worden gerapporteerd in volle in de vorige bedrag. Ten eerste, de werknemer persoonlijk schreef een verklaring aan hem af te geven de benodigde hoeveelheid geld, met vermelding van het doel afval en zet zijn handtekening. Head keurt de hoeveelheid, stelt de termijnen en de uitbetaling van het rapport, stelt de datum en handtekening. Na deze accountant heeft het recht om geld persoonlijke verantwoordelijkheid te geven aan de werknemer.

Transfer fondsen kunnen niet een buitenstaander te zijn. Verslag over het geld dat opgebruikt, is het noodzakelijk om, binnen drie werkdagen na de door de leider gestelde termijn. Hier is een voorbeeld:

1. Na zijn terugkeer van een reis nodig een voorschot rapport in te vullen in de reisdocumenten boekhouding te brengen, reizen certificaat, verzekeringen, reizen, bagage check, een cheque voor de voorverkoop, het betalingsbewijs voor een hotelkamer of een huurovereenkomst van een individu. Dit alles - uiterlijk binnen drie werkdagen na het einde van de reis.

2. In het geval van aankoop van goederen en materialen voor zaken of betaling voor diensten of om onkostennota ontvangsten worden toegepast, handelingen van de aankoop in de markt, de verkoop contracten, CAC cheques, huur rekeningen - facturen, facturen uiterlijk drie dagen na de datum van verzending of betaling voor de diensten.

3.Pochtovye kosten en onderhandelingen worden ondersteund door ontvangstbewijzen, facturen, papieren cheques.

Expense rapport wordt verstrekt na de consumptie van pre-uitgegeven geld als aanbetaling. bestemming doelen kunnen zeer verschillend zijn:

1.hozyaystvennye behoeften

2.pochtovye kosten

3.komandirovochnye kosten

4. notariële akten

Wanneer de werknemers compensatie kosten voor de reis op een zakenreis voor een persoonlijk account, wordt onkostendeclaraties niet opgesteld. Op basis van de volgorde van het hoofd van de missie en boekhoudkundige documenten, boekhouding overschrijvingen of verdeelt geld volledig voor je geld. Geen verklaring van de werknemer is niet vereist.